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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873 435.00 | 674 029.00 | 199 406.00 | 873 435.00 |
AP Constructions | 218 910.00 | 177 196.00 | 41 714.00 | 218 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 624.00 | 237 682.00 | 25 943.00 | 263 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 938.00 | | 163 938.00 | 163 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 907.00 | 1 088 907.00 | 431 000.00 | 1 519 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 889.00 | | 1 680 889.00 | 1 680 889.00 |
BZ Autres créances | 1 346 640.00 | | 1 346 640.00 | 1 346 640.00 |
CF Disponibilités | 1 945 284.00 | | 1 945 284.00 | 1 945 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 202.00 | | 99 202.00 | 99 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 147.00 | | 5 096 147.00 | 5 096 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 055.00 | 1 088 907.00 | 5 527 148.00 | 6 616 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 938.00 | | | 163 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
DG Autres réserves | 210 858.00 | 210 858.00 | | 210 858.00 |
DH Report à nouveau | 952 477.00 | 185 170.00 | | 952 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 424.00 | 767 307.00 | | 1 148 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 626.00 | 1 760 202.00 | | 2 908 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 552.00 | 1 272 210.00 | | 1 486 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 638.00 | 26 028.00 | | 207 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 451.00 | 94 484.00 | | 143 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 968.00 | 780 071.00 | | 413 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 913.00 | 476 138.00 | | 366 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 522.00 | 2 648 930.00 | | 2 618 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 148.00 | 4 409 132.00 | | 5 527 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 522.00 | 2 283 931.00 | | 2 393 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 638.00 | | | 207 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 735 900.00 | | 5 735 900.00 | 5 735 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 735 900.00 | | 5 735 900.00 | 5 735 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 012.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 505.00 | 10 352.00 | | 30 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 462 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 505.00 | 472 964.00 | | 30 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 505.00 | -407 829.00 | | -30 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 463.00 | 42 506.00 | | 33 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 976.00 | 327 107.00 | | 452 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 570.00 | 6 696 416.00 | | 5 757 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 146.00 | 5 929 110.00 | | 4 609 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 424.00 | 767 307.00 | | 1 148 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 996.00 | | 50 912.00 | 1 468 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 019.00 | | 31 416.00 | 842 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 775.00 | | 18 759.00 | 463 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 201.00 | | 737.00 | 163 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 894.00 | 166 012.00 | | 922 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 461.00 | 137 568.00 | | 536 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 433.00 | 28 445.00 | | 386 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 968.00 | 413 968.00 | | 413 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 885.00 | 208 885.00 | | 208 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 938.00 | 163 938.00 | | 163 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 889.00 | 1 680 889.00 | | 1 680 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VC Groupe et associés | 568 140.00 | 568 140.00 | | 568 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 552.00 | 141 552.00 | | 141 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 000.00 | 1 120 000.00 | 225 000.00 | 1 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 569.00 | 199 569.00 | | 199 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 868.00 | 767 868.00 | | 767 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 202.00 | 99 202.00 | | 99 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 669.00 | 3 290 669.00 | | 3 290 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 071.00 | 2 250 071.00 | 225 000.00 | 2 475 071.00 |