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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 267.00 | 14 314.00 | 9 954.00 | 24 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 413.00 | | 1 378 413.00 | 1 378 413.00 |
AN Terrains | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
AP Constructions | 987 840.00 | 856 078.00 | 131 762.00 | 987 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 312.00 | 285 586.00 | 78 726.00 | 364 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 106.00 | 717 385.00 | 91 722.00 | 809 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 444.00 | 1 890 744.00 | 1 773 700.00 | 3 664 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
BZ Autres créances | 412 464.00 | | 412 464.00 | 412 464.00 |
CF Disponibilités | 142 208.00 | | 142 208.00 | 142 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 216.00 | | 613 216.00 | 613 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 660.00 | 1 890 744.00 | 2 386 916.00 | 4 277 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 986.00 | 230 115.00 | | 298 986.00 |
DL TOTAL (I) | 340 911.00 | 272 039.00 | | 340 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 935.00 | 1 241 533.00 | | 972 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 230.00 | 437 181.00 | | 440 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 522.00 | 442 042.00 | | 463 522.00 |
EA Autres dettes | 47 298.00 | 42 647.00 | | 47 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 008.00 | 1 667.00 | | 122 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 005.00 | 2 165 083.00 | | 2 046 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 916.00 | 2 437 122.00 | | 2 386 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FG Production vendue services | 4 035 654.00 | | 4 035 654.00 | 4 035 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 136.00 | | 4 037 136.00 | 4 037 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 14.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | -14.00 | | -1 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 528.00 | 67 208.00 | | 85 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 020.00 | 99 709.00 | | 116 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 652.00 | 4 230 530.00 | | 4 454 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 666.00 | 4 000 415.00 | | 4 155 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 986.00 | 230 115.00 | | 298 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 264.00 | | 114 914.00 | 3 624 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 734.00 | 3 664 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 185.00 | 1 402 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 549.00 | 2 187 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 865.00 | | | 1 405 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 376.00 | | 114 914.00 | 2 144 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 286.00 | 95 392.00 | 72 936.00 | 1 868 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 369.00 | 6 129.00 | 3 185.00 | 11 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 917.00 | 89 263.00 | 69 751.00 | 1 856 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 648.00 | 216 648.00 | | 216 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 230.00 | 440 230.00 | | 440 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 249.00 | 222 249.00 | | 222 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 668.00 | 157 668.00 | | 157 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
UX Autres créances clients | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 756 287.00 | 756 287.00 | | 756 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 435.00 | 318 435.00 | | 318 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 766.00 | 460 743.00 | 74 023.00 | 534 766.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 007.00 | 2 046 007.00 | | 2 046 007.00 |