| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 147.00 | 58 964.00 | 11 183.00 | 70 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 807.00 | 52 323.00 | 65 484.00 | 117 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 974.00 | 111 287.00 | 76 687.00 | 187 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 453.00 | 1 315.00 | 43 138.00 | 44 453.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 178.00 | 1 315.00 | 56 863.00 | 58 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 152.00 | 112 602.00 | 133 550.00 | 246 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
DH Report à nouveau | -8 535.00 | -22 733.00 | | -8 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 075.00 | 14 198.00 | | 24 075.00 |
DL TOTAL (I) | 28 237.00 | 4 162.00 | | 28 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 733.00 | 8 869.00 | | 14 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 951.00 | 8 140.00 | | 6 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 233.00 | 10 838.00 | | 21 233.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 313.00 | 32 847.00 | | 105 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 550.00 | 37 008.00 | | 133 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 431.00 | 32 847.00 | | 55 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 169.00 | | 118 169.00 | 118 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 169.00 | | 118 169.00 | 118 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 732.00 | | | 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 494.00 | 6 575.00 | | 8 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 901.00 | 91 910.00 | | 128 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 826.00 | 77 712.00 | | 104 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 075.00 | 14 198.00 | | 24 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 873.00 | | 79 101.00 | 136 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 187 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 187 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 853.00 | | 79 101.00 | 136 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 717.00 | 4 570.00 | 28 000.00 | 134 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 717.00 | 4 570.00 | 28 000.00 | 134 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 012.00 | 12 130.00 | 49 882.00 | 62 012.00 |
VI Groupe et associés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 313.00 | 55 431.00 | 49 882.00 | 105 313.00 |