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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 638.00 | 82 861.00 | 20 777.00 | 103 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 203.00 | 83 060.00 | 22 143.00 | 105 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
072 Créances – Autres | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
084 Disponibilités | 97 962.00 | | 97 962.00 | 97 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 617.00 | | 126 617.00 | 126 617.00 |
110 Total général Actif | 231 820.00 | 83 060.00 | 148 760.00 | 231 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 743.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 364.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 088.00 | 154 017.00 | | 171 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 510.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 787.00 | 2 181.00 | | 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 875.00 | 157 708.00 | | 173 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 848.00 | 3 383.00 | | 2 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -1 106.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 37 273.00 | 33 006.00 | | 37 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 2 287.00 | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 336.00 | 65 073.00 | | 69 336.00 |
252 Charges sociales | 22 423.00 | 20 102.00 | | 22 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 662.00 | 8 610.00 | | 6 662.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 10.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 925.00 | 131 366.00 | | 140 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 950.00 | 26 342.00 | | 32 950.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 083.00 | | |
294 Charges financières | 152.00 | 93.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 26.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 5 197.00 | | 3 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 489.00 | 32 122.00 | | 29 489.00 |