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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 101.00 | 158 966.00 | 136.00 | 159 101.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 450.00 | | 1 043 450.00 | 1 043 450.00 |
AN Terrains | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
AP Constructions | 151 261.00 | 135 072.00 | 16 189.00 | 151 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 637.00 | 171 268.00 | 21 368.00 | 192 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 612.00 | 581 836.00 | 27 777.00 | 609 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 066.00 | 1 047 142.00 | 1 203 924.00 | 2 251 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 800.00 | 103 505.00 | 1 505 296.00 | 1 608 800.00 |
BZ Autres créances | 252 395.00 | | 252 395.00 | 252 395.00 |
CF Disponibilités | 106 241.00 | | 106 241.00 | 106 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 077.00 | | 105 077.00 | 105 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 638.00 | 103 505.00 | 1 971 133.00 | 2 074 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 703.00 | 1 150 647.00 | 3 175 057.00 | 4 325 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 363 510.00 | 2 363 510.00 | | 2 363 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 775.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 470 316.00 | -2 311 067.00 | | -2 470 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 372.00 | -184 024.00 | | -265 372.00 |
DL TOTAL (I) | -327 938.00 | -62 566.00 | | -327 938.00 |
DP Provisions pour risques | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 777.00 | 7 716.00 | | 65 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 862.00 | 1 710 186.00 | | 1 719 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 221.00 | 525 986.00 | | 833 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 009.00 | 211 260.00 | | 281 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 636.00 | | | 133 636.00 |
EA Autres dettes | 448 683.00 | 151 052.00 | | 448 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 188.00 | 2 606 199.00 | | 3 482 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 057.00 | 2 543 633.00 | | 3 175 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 148.00 | | 3 459 148.00 | 3 459 148.00 |
FD Production vendue biens | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
FG Production vendue services | 960 588.00 | | 960 588.00 | 960 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 238.00 | | 4 471 238.00 | 4 471 238.00 |
FM Production stockée | | | -17 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 807.00 | |
GE Autres charges | | | 11 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 11 373.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 000.00 | 82 096.00 | | 141 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 100.00 | 93 469.00 | | 141 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | 13 875.00 | | 4 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 474.00 | 1 752.00 | | 68 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 196.00 | 15 627.00 | | 73 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 904.00 | 77 842.00 | | 67 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 729.00 | 4 516 940.00 | | 4 732 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 101.00 | 4 700 964.00 | | 4 998 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 372.00 | -184 024.00 | | -265 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 915.00 | | 38 347.00 | 2 540 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 196.00 | 2 251 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 870.00 | 1 202 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 326.00 | 997 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 421.00 | | | 1 229 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 411.00 | | 38 347.00 | 1 260 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 967.00 | 55 896.00 | 259 722.00 | 1 250 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 521.00 | 4 314.00 | 26 870.00 | 181 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 446.00 | 51 582.00 | 232 852.00 | 1 069 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 807.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 999.00 | 6 084.00 | 11 578.00 | 108 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 999.00 | 6 084.00 | 11 578.00 | 108 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 999.00 | 26 890.00 | 11 578.00 | 108 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 890.00 | 11 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 221.00 | 833 221.00 | | 833 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 732.00 | 93 732.00 | | 93 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 636.00 | 133 636.00 | | 133 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 683.00 | 448 683.00 | | 448 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 378.00 | 1 519 378.00 | | 1 519 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
VB T. V. A. | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 862.00 | 1 719 862.00 | | 1 719 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VP Divers | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 895.00 | 153 895.00 | | 153 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 077.00 | 105 077.00 | | 105 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 433.00 | 1 966 273.00 | 50 160.00 | 2 016 433.00 |
VW T.V.A. | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 188.00 | 3 482 188.00 | | 3 482 188.00 |