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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 912.00 | 12 472.00 | 6 440.00 | 18 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 544.00 | 12 842.00 | 23 702.00 | 36 544.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539 501.00 | | 539 501.00 | 539 501.00 |
BZ Autres créances | 1 326 386.00 | | 1 326 386.00 | 1 326 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 516 310.00 | | 1 516 310.00 | 1 516 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 543.00 | | 3 687 543.00 | 3 687 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 087.00 | 12 842.00 | 3 711 246.00 | 3 724 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 492 191.00 | 1 325 739.00 | | 1 492 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 526.00 | 166 452.00 | | 141 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 517.00 | 1 500 991.00 | | 1 642 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810.00 | 2 229.00 | | 1 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 907.00 | 28 836.00 | | 48 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 045.00 | 739 014.00 | | 538 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 363.00 | 712 326.00 | | 1 441 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 161.00 | 26 090.00 | | 30 161.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 57 850.00 | | 1 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 729.00 | 1 566 344.00 | | 2 068 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 246.00 | 3 067 335.00 | | 3 711 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 684.00 | 827 331.00 | | 1 530 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 371.00 | | 3 172.00 | 33 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 739.00 | | 3 172.00 | 15 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 930.00 | 1 911.00 | | 10 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | 1 911.00 | | 10 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 362.00 | 1 441 362.00 | | 1 441 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 052.00 | 1 210 052.00 | | 1 210 052.00 |
VB T. V. A. | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 733.00 | 1 331 733.00 | | 1 331 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 684.00 | 1 530 684.00 | | 1 530 684.00 |