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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 10 715.00 | 1 171.00 | 11 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AP Constructions | 66 587.00 | 51 156.00 | 15 431.00 | 66 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 009.00 | 103 817.00 | 17 191.00 | 121 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 390.00 | 55 937.00 | 7 453.00 | 63 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 796.00 | 222 145.00 | 42 651.00 | 264 796.00 |
BN En cours de production de biens | 101 855.00 | | 101 855.00 | 101 855.00 |
BT Marchandises | 258 414.00 | | 258 414.00 | 258 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 417.00 | 37 524.00 | 188 894.00 | 226 417.00 |
BZ Autres créances | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
CF Disponibilités | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 746 860.00 | 37 524.00 | 709 336.00 | 746 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 656.00 | 259 669.00 | 751 987.00 | 1 011 656.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
DG Autres réserves | 143 118.00 | 116 236.00 | | 143 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 596.00 | 26 882.00 | | 19 596.00 |
DL TOTAL (I) | 370 624.00 | 351 029.00 | | 370 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 225.00 | 131 463.00 | | 123 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 746.00 | 133 492.00 | | 110 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 380.00 | 74 053.00 | | 80 380.00 |
EA Autres dettes | | 2 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 363.00 | 341 553.00 | | 381 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 987.00 | 692 582.00 | | 751 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 566.00 | | | 293 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 906.00 | 91 858.00 | | 23 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 389.00 | | 12 407.00 | 252 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 583.00 | | 12 403.00 | 238 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 5.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 739.00 | 16 407.00 | | 205 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 984.00 | 1 251.00 | | 9 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 754.00 | 15 156.00 | | 195 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 825.00 | 6 731.00 | 7 033.00 | 37 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 825.00 | 6 731.00 | 7 033.00 | 37 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 825.00 | 6 731.00 | 7 033.00 | 37 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 731.00 | 7 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 182 529.00 | 182 529.00 | | 182 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 325.00 | 11 522.00 | 86 803.00 | 98 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 558.00 | 323 558.00 | | 323 558.00 |
VW T.V.A. | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 357.00 | 226 554.00 | 86 803.00 | 313 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 225.00 | 17 069.00 | | 21 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 109.00 | 18 529.00 | | 23 109.00 |
ST Autres comptes | 183 735.00 | 188 354.00 | | 183 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 955.00 | 61 238.00 | | 75 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
YT Sous‐traitance | 6 224.00 | 14 976.00 | | 6 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | 2 775.00 | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 341.00 | 19 844.00 | | 23 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 635.00 | | | 158 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 023.00 | 283 096.00 | | 289 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |