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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AP Constructions | 4 225.00 | 4 220.00 | 5.00 | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 328.00 | 40 420.00 | 21 908.00 | 62 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 875.00 | 43 924.00 | 19 951.00 | 63 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 164.00 | 95 059.00 | 231 105.00 | 326 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 991.00 | 13 210.00 | 73 781.00 | 86 991.00 |
BZ Autres créances | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CF Disponibilités | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 200.00 | 13 210.00 | 208 990.00 | 222 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 364.00 | 108 269.00 | 440 095.00 | 548 364.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 58 174.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 117.00 | 95 125.00 | | -22 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 486.00 | -175 416.00 | | -46 486.00 |
DL TOTAL (I) | -60 218.00 | -13 732.00 | | -60 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 440.00 | 11 359.00 | | 4 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 638.00 | | 2 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 039.00 | 57 604.00 | | 87 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 422.00 | 130 303.00 | | 84 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 272.00 | 111 307.00 | | 180 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 6 010.00 | 10 217.00 | | 6 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 962.00 | 126 530.00 | | 15 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 313.00 | 567 958.00 | | 500 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 095.00 | 554 225.00 | | 440 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 313.00 | 563 773.00 | | 500 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 847.00 | | 6 317.00 | 319 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 120.00 | | 6 308.00 | 124 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 630.00 | | 9.00 | 120 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 642.00 | 12 417.00 | | 82 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 147.00 | 12 417.00 | | 76 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 715.00 | 2 000.00 | 24 505.00 | 35 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 715.00 | 2 000.00 | 24 505.00 | 35 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 715.00 | 2 000.00 | 24 505.00 | 35 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 24 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 769.00 | 149 769.00 | | 149 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
VW T.V.A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 275.00 | 413 275.00 | | 413 275.00 |