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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 719.00 | 21 598.00 | 12 121.00 | 33 719.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 544.00 | 73 078.00 | 80 466.00 | 153 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 694.00 | 156 179.00 | 43 514.00 | 199 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 217.00 | 250 856.00 | 202 361.00 | 453 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
BN En cours de production de biens | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 665.00 | 4 485.00 | 244 181.00 | 248 665.00 |
BZ Autres créances | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CF Disponibilités | 246 371.00 | | 246 371.00 | 246 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 064.00 | 4 485.00 | 648 579.00 | 653 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 280.00 | 255 340.00 | 850 940.00 | 1 106 280.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 986.00 | 231 398.00 | | 132 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 495.00 | -98 412.00 | | 97 495.00 |
DL TOTAL (I) | 239 281.00 | 141 786.00 | | 239 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 774.00 | 36 979.00 | | 200 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 528.00 | 895.00 | | 190 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 961.00 | 193 576.00 | | 91 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 792.00 | 104 082.00 | | 98 792.00 |
EA Autres dettes | 29 603.00 | 17 582.00 | | 29 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 659.00 | 353 114.00 | | 611 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 940.00 | 494 901.00 | | 850 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 886.00 | 42 970.00 | | 207 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 069.00 | 1 529.00 | | 20 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 817.00 | 41 441.00 | | 187 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 623.00 | 4 485.00 | 9 623.00 | 9 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 623.00 | 4 485.00 | 9 623.00 | 9 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 623.00 | 4 485.00 | 9 623.00 | 9 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 528.00 | 190 528.00 | | 190 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 793.00 | 98 793.00 | | 98 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 774.00 | 774.00 | 200 000.00 | 200 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 742.00 | 296 742.00 | | 296 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 849.00 | 296 742.00 | 16 107.00 | 312 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 659.00 | 411 659.00 | 200 000.00 | 611 659.00 |