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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 358.00 | 8 677.00 | 17 680.00 | 26 358.00 |
AP Constructions | 2 333 757.00 | 1 627 330.00 | 706 426.00 | 2 333 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 794.00 | 237 689.00 | 17 105.00 | 254 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 500.00 | 37 967.00 | 70 533.00 | 108 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 671.00 | 1 911 664.00 | 817 006.00 | 2 728 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BZ Autres créances | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
CF Disponibilités | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 927.00 | | 217 927.00 | 217 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 598.00 | 1 911 664.00 | 1 034 934.00 | 2 946 598.00 |
CU Autres participations | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 253 970.00 | | | 253 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
DL TOTAL (I) | 310 120.00 | | | 310 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 290.00 | | | 421 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 946.00 | | | 117 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 813.00 | | | 724 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 934.00 | | | 1 034 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 516.00 | | | 298 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 189.00 | | 184 482.00 | 2 544 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 728 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 697 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 358.00 | | 19 000.00 | 7 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 571.00 | | 165 482.00 | 2 531 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 512.00 | 183 152.00 | | 1 728 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 1 319.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 154.00 | 181 833.00 | | 1 721 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 119.00 | 101 768.00 | 256 535.00 | 410 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 135.00 | 114 873.00 | 1 262.00 | 116 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 867.00 | 298 516.00 | 256 535.00 | 606 867.00 |