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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 849.00 | 70 684.00 | 14 165.00 | 84 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 994.00 | 65 422.00 | 16 571.00 | 81 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 032.00 | 136 713.00 | 36 319.00 | 173 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 356.00 | | 114 356.00 | 114 356.00 |
BZ Autres créances | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CF Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 565.00 | 136 713.00 | 189 852.00 | 326 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 54 900.00 | 34 041.00 | | 54 900.00 |
DH Report à nouveau | | 9 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397.00 | 11 371.00 | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 65 856.00 | 63 459.00 | | 65 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 958.00 | 7 035.00 | | 14 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 280.00 | 75 157.00 | | 56 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 692.00 | 21 171.00 | | 45 692.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 4 820.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 996.00 | 109 929.00 | | 123 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 852.00 | 173 388.00 | | 189 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 577.00 | 109 929.00 | | 115 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 367.00 | | 411 367.00 | 411 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 367.00 | | 411 367.00 | 411 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 912.00 | 8 467.00 | | 10 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 092.00 | -1 683.00 | | -1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 077.00 | 495.00 | | 10 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 910.00 | -495.00 | | -6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 018.00 | 378 543.00 | | 426 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 621.00 | 367 172.00 | | 423 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397.00 | 11 371.00 | | 2 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 771.00 | 9 474.00 | | 11 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 231.00 | | 22 087.00 | 194 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 285.00 | 173 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 285.00 | 166 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 041.00 | | 22 087.00 | 188 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 356.00 | 5 566.00 | 33 208.00 | 164 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 749.00 | 5 566.00 | 33 208.00 | 163 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 383.00 | 5 964.00 | 8 419.00 | 14 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 637.00 | 138 055.00 | 5 582.00 | 143 637.00 |
VW T.V.A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 996.00 | 115 577.00 | 8 419.00 | 123 996.00 |