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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AP Constructions | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 819.00 | 48 751.00 | 11 068.00 | 59 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 492.00 | 43 292.00 | 22 200.00 | 65 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 896.00 | 117 741.00 | 46 155.00 | 163 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 545.00 | 36 945.00 | 3 247 600.00 | 3 284 545.00 |
BZ Autres créances | 715 473.00 | | 715 473.00 | 715 473.00 |
CF Disponibilités | 2 208 192.00 | | 2 208 192.00 | 2 208 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 603.00 | 36 945.00 | 6 199 657.00 | 6 236 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 499.00 | 154 686.00 | 6 245 813.00 | 6 400 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 898 436.00 | 533 779.00 | | 898 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 354.00 | 364 656.00 | | 893 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 790.00 | 1 538 436.00 | | 2 431 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 924.00 | 1 838 060.00 | | 2 842 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 641.00 | 506 982.00 | | 898 641.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 151.00 | 170 000.00 | | 67 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 023.00 | 3 215 073.00 | | 3 814 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 813.00 | 4 753 509.00 | | 6 245 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 991.00 | 2 549 249.00 | | 3 813 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 038 308.00 | | 14 038 308.00 | 14 038 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 038 308.00 | | 14 038 308.00 | 14 038 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 129 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 652 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 828 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 945.00 | |
GE Autres charges | | | 124 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 799 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | 26 465.00 | | 2 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | 26 465.00 | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 198.00 | 1 517.00 | | 60 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 198.00 | 1 517.00 | | 60 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 846.00 | 24 948.00 | | -57 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 792.00 | 143 608.00 | | 379 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 137 885.00 | 7 817 077.00 | | 14 137 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 244 531.00 | 7 452 421.00 | | 13 244 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 354.00 | 364 656.00 | | 893 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 747.00 | | 12 261.00 | 151 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 163 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 147 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 330.00 | | 10 861.00 | 136 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 488.00 | | 1 400.00 | 11 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 511.00 | 15 342.00 | 112.00 | 102 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 581.00 | 15 342.00 | 112.00 | 98 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 331.00 | 36 945.00 | 87 331.00 | 87 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 331.00 | 36 945.00 | 87 331.00 | 87 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 331.00 | 36 945.00 | 87 331.00 | 87 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 945.00 | 87 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 924.00 | 2 842 924.00 | | 2 842 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 691.00 | 243 691.00 | | 243 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 211.00 | 3 240 211.00 | | 3 240 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VB T. V. A. | 708 502.00 | 708 502.00 | | 708 502.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 906.00 | 4 012 018.00 | 12 888.00 | 4 024 906.00 |
VW T.V.A. | 527 293.00 | 527 293.00 | | 527 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 023.00 | 3 813 991.00 | | 3 814 023.00 |