| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AP Constructions | 813 384.00 | 597 557.00 | 215 827.00 | 813 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 274.00 | 327 631.00 | 122 643.00 | 450 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 095.00 | 260 933.00 | 329 162.00 | 590 095.00 |
BF Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 243.00 | 1 194 812.00 | 667 432.00 | 1 862 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BZ Autres créances | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 603 415.00 | | 603 415.00 | 603 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 805.00 | | 725 805.00 | 725 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 048.00 | 1 194 812.00 | 1 393 237.00 | 2 588 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 195 348.00 | 58 180.00 | | 195 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 729.00 | 297 168.00 | | 164 729.00 |
DL TOTAL (I) | 368 548.00 | 363 818.00 | | 368 548.00 |
DP Provisions pour risques | 2 878.00 | 2 514.00 | | 2 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 878.00 | 2 514.00 | | 2 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 664.00 | 617 839.00 | | 539 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 839.00 | 37 339.00 | | 52 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 561.00 | 126 324.00 | | 275 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 106.00 | 103 983.00 | | 150 106.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 1 161.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 811.00 | 886 647.00 | | 1 021 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 237.00 | 1 252 979.00 | | 1 393 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 968 645.00 | | 2 968 645.00 | 2 968 645.00 |
FG Production vendue services | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 962.00 | | 3 005 962.00 | 3 005 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 151 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 9 751.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 9 751.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 1 635.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 1 635.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 8 115.00 | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 306.00 | 13 905.00 | | 52 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 352.00 | 2 659 812.00 | | 3 098 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 622.00 | 2 362 644.00 | | 2 933 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 729.00 | 297 168.00 | | 164 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 524.00 | | 180 119.00 | 1 685 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | -200.00 | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | | 1 862 243.00 | 3 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 634.00 | | 180 119.00 | 1 673 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 585.00 | 175 227.00 | | 1 019 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 895.00 | 175 227.00 | | 1 010 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 514.00 | 364.00 | | 2 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514.00 | 364.00 | | 2 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 561.00 | 275 561.00 | | 275 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 143.00 | 99 143.00 | | 99 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UP Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
UX Autres créances clients | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VC Groupe et associés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 346.00 | 143 624.00 | 395 722.00 | 539 346.00 |
VI Groupe et associés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 301.00 | | | 328 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 568.00 | 106 768.00 | -200.00 | 106 568.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 811.00 | 626 089.00 | 395 722.00 | 1 021 811.00 |