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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 1 182.00 | 12 737.00 | 13 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 631.00 | 19 597.00 | 3 033.00 | 22 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 273.00 | 574 175.00 | 600 097.00 | 1 174 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 176.00 | | 282 176.00 | 282 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 836.00 | 594 954.00 | 924 881.00 | 1 519 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 810.00 | 77 506.00 | 742 304.00 | 819 810.00 |
BT Marchandises | 509 735.00 | | 509 735.00 | 509 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 541.00 | | 572 541.00 | 572 541.00 |
BZ Autres créances | 11 084 407.00 | | 11 084 407.00 | 11 084 407.00 |
CF Disponibilités | 2 520 728.00 | | 2 520 728.00 | 2 520 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 172.00 | | 90 172.00 | 90 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 597 793.00 | 77 506.00 | 15 520 286.00 | 15 597 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 117 629.00 | 672 461.00 | 16 445 168.00 | 17 117 629.00 |
CU Autres participations | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
DH Report à nouveau | 12 683 034.00 | 10 782 296.00 | | 12 683 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 270.00 | 2 900 738.00 | | -287 270.00 |
DL TOTAL (I) | 12 570 113.00 | 13 857 384.00 | | 12 570 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 100.00 | 312 006.00 | | 2 144 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 842.00 | 240 343.00 | | 364 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 157.00 | 692 705.00 | | 1 342 157.00 |
EA Autres dettes | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 211.00 | 7 950.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 054.00 | 1 271 746.00 | | 3 875 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 445 168.00 | 15 129 131.00 | | 16 445 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 875 054.00 | 1 271 746.00 | | 3 875 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
FG Production vendue services | 2 388 332.00 | | 2 388 332.00 | 2 388 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 965.00 | | 2 392 965.00 | 2 392 965.00 |
FM Production stockée | | | 248 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 33 847.00 | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 33 847.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | 33 847.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 342.00 | 173 901.00 | | 1 010 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 510.00 | 6 773 227.00 | | 4 000 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 781.00 | 3 872 489.00 | | 4 287 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 270.00 | 2 900 738.00 | | -287 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 760.00 | | 267 622.00 | 1 303 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 771.00 | 309 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 098.00 | 1 483 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 327.00 | 1 174 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 554.00 | | 8 045.00 | 1 177 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 206.00 | | 259 577.00 | 126 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 218.00 | 127 284.00 | 11 327.00 | 458 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 218.00 | 127 284.00 | 11 327.00 | 458 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 843.00 | 364 843.00 | | 364 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 049.00 | 125 049.00 | | 125 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852 318.00 | 852 318.00 | | 852 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 177.00 | 282 177.00 | | 282 177.00 |
UX Autres créances clients | 572 541.00 | 572 541.00 | | 572 541.00 |
VB T. V. A. | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VC Groupe et associés | 10 398 534.00 | 10 398 534.00 | | 10 398 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 176.00 | 2 126 176.00 | | 2 126 176.00 |
VP Divers | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 419.00 | 631 419.00 | | 631 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
VW T.V.A. | 223 204.00 | 223 204.00 | | 223 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 055.00 | 3 875 055.00 | | 3 875 055.00 |