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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 583.00 | 19 871.00 | 5 712.00 | 25 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 060.00 | 28 571.00 | 4 489.00 | 33 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 817.00 | 48 442.00 | 10 375.00 | 58 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 830.00 | 10 150.00 | 319 680.00 | 329 830.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | 3 000.00 | 9 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 634 089.00 | | 634 089.00 | 634 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 091.00 | 13 150.00 | 980 941.00 | 994 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 908.00 | 61 592.00 | 991 317.00 | 1 052 908.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 512 467.00 | | | 512 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
DL TOTAL (I) | 684 921.00 | | | 684 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 940.00 | | | 98 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 112.00 | | | 201 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 396.00 | | | 306 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 317.00 | | | 991 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 396.00 | | | 306 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 807.00 | | 5 985.00 | 53 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 58 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 33 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 298.00 | | 3 285.00 | 22 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 335.00 | | 2 700.00 | 31 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 575.00 | 5 842.00 | 975.00 | 43 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 982.00 | 1 889.00 | | 17 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | 3 953.00 | 975.00 | 25 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 150.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 940.00 | 98 940.00 | | 98 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 317 650.00 | 317 650.00 | | 317 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VI Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 003.00 | 360 003.00 | | 360 003.00 |
VW T.V.A. | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 396.00 | 306 396.00 | | 306 396.00 |