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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 054.00 | 1 110 054.00 | | 1 110 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 513.00 | 159 336.00 | 117 177.00 | 276 513.00 |
BF Prêts | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 211.00 | | 172 211.00 | 172 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 376 196.00 | 2 691 224.00 | 20 684 972.00 | 23 376 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 074.00 | 19 326.00 | 3 911 748.00 | 3 931 074.00 |
BZ Autres créances | 876 289.00 | | 876 289.00 | 876 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 695 393.00 | | 1 695 393.00 | 1 695 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 387.00 | | 338 387.00 | 338 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 841 143.00 | 19 326.00 | 6 821 817.00 | 6 841 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 217 340.00 | 2 710 550.00 | 27 506 789.00 | 30 217 340.00 |
CU Autres participations | 21 792 615.00 | 1 421 835.00 | 20 370 780.00 | 21 792 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 992.00 | 983 992.00 | | 983 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 293 471.00 | 14 293 471.00 | | 14 293 471.00 |
DH Report à nouveau | -3 669 973.00 | -3 505 973.00 | | -3 669 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339 507.00 | -164 000.00 | | -1 339 507.00 |
DL TOTAL (I) | 10 267 984.00 | 11 607 491.00 | | 10 267 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 276.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 357 520.00 | | | 357 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 520.00 | | | 357 520.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729 410.00 | 5 426 384.00 | | 4 729 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 169.00 | 157 176.00 | | 93 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 265.00 | 1 346 650.00 | | 1 207 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 024.00 | 1 592 457.00 | | 1 770 024.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | 548 685.00 | | 16 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 365 207.00 | 2 811 379.00 | | 3 365 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 881 286.00 | 17 600 422.00 | | 16 881 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 506 789.00 | 29 207 912.00 | | 27 506 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 473 870.00 | 7 190 882.00 | | 8 473 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 647 142.00 | 5 490 150.00 | 11 137 292.00 | 5 647 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 142.00 | 5 490 150.00 | 11 137 292.00 | 5 647 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 204 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 460 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 520.00 | |
GE Autres charges | | | 10 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 894 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 000 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 350.00 | 282 688.00 | | 131 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 909.00 | 131 350.00 | | 21 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 909.00 | 131 350.00 | | 21 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 909.00 | -121 153.00 | | -21 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682 779.00 | -614 931.00 | | -682 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232 146.00 | 10 663 494.00 | | 11 232 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 571 653.00 | 10 827 494.00 | | 12 571 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339 507.00 | -164 000.00 | | -1 339 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 370 098.00 | | 6 099.00 | 23 370 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 21 989 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 23 376 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 054.00 | | | 1 110 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 163.00 | | 5 351.00 | 271 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 988 882.00 | | 749.00 | 21 988 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 403.00 | 30 986.00 | | 1 238 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 862.00 | 1 192.00 | | 1 108 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 541.00 | 29 795.00 | | 129 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 357 520.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441 161.00 | | | 1 441 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441 161.00 | 357 520.00 | | 1 441 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 169.00 | 93 169.00 | | 93 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 265.00 | 1 207 265.00 | | 1 207 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 381.00 | 753 381.00 | | 753 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 656.00 | 625 656.00 | | 625 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 365 207.00 | 3 336 049.00 | 29 158.00 | 3 365 207.00 |
UP Prêts | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 211.00 | | 172 211.00 | 172 211.00 |
UX Autres créances clients | 3 907 883.00 | 3 907 883.00 | | 3 907 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
VB T. V. A. | 163 415.00 | 163 415.00 | | 163 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 729 410.00 | 961 094.00 | 3 768 316.00 | 4 729 410.00 |
VI Groupe et associés | 408 942.00 | 408 942.00 | | 408 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682 779.00 | 682 779.00 | | 682 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 266.00 | 102 266.00 | | 102 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 387.00 | 338 387.00 | | 338 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 342 764.00 | 5 122 559.00 | 220 205.00 | 5 342 764.00 |
VW T.V.A. | 288 720.00 | 288 720.00 | | 288 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 881 286.00 | 7 383 812.00 | 9 497 474.00 | 16 881 286.00 |