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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 907.00 | 53 093.00 | 4 814.00 | 57 907.00 |
AP Constructions | 1 720 990.00 | 1 499 522.00 | 221 468.00 | 1 720 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 868.00 | 186 585.00 | 155 283.00 | 341 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 766.00 | 1 739 200.00 | 381 566.00 | 2 120 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BZ Autres créances | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 182 751.00 | | 182 751.00 | 182 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 534.00 | | 215 534.00 | 215 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 301.00 | 1 739 200.00 | 597 101.00 | 2 336 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 668.00 | 13 645.00 | | 166 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 348.00 | 153 022.00 | | 179 348.00 |
DL TOTAL (I) | 354 816.00 | 175 468.00 | | 354 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 302.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 286.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 883.00 | 257 734.00 | | 184 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 421.00 | 45 579.00 | | 24 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
EA Autres dettes | 7 319.00 | 10 026.00 | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 284.00 | 313 929.00 | | 242 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 101.00 | 489 397.00 | | 597 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 034.00 | | 94 034.00 | 94 034.00 |
FG Production vendue services | 900 850.00 | | 900 850.00 | 900 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 884.00 | | 994 884.00 | 994 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 665.00 | |
GE Autres charges | | | 88 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 10 636.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 10 636.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | 10 636.00 | | -3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 580.00 | 48 863.00 | | 62 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 336.00 | 955 532.00 | | 996 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 988.00 | 802 510.00 | | 816 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 348.00 | 153 022.00 | | 179 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 883.00 | 184 883.00 | | 184 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 273.00 | 229 273.00 | | 229 273.00 |