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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AP Constructions | 128 346.00 | 95 729.00 | 32 617.00 | 128 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 586.00 | 9 128.00 | 7 458.00 | 16 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 578.00 | 49 827.00 | 47 751.00 | 97 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 674.00 | 154 685.00 | 193 990.00 | 348 674.00 |
BT Marchandises | 301 641.00 | | 301 641.00 | 301 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 894.00 | 9 167.00 | 35 728.00 | 44 894.00 |
BZ Autres créances | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CF Disponibilités | 228 318.00 | | 228 318.00 | 228 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 048.00 | 9 167.00 | 605 881.00 | 615 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 722.00 | 163 851.00 | 799 871.00 | 963 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
DH Report à nouveau | -74 358.00 | -143 929.00 | | -74 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 485.00 | 69 570.00 | | 56 485.00 |
DL TOTAL (I) | 133 549.00 | 77 065.00 | | 133 549.00 |
DN Avances conditionnées | 15 833.00 | 20 833.00 | | 15 833.00 |
DO TOTAL (II) | 15 833.00 | 20 833.00 | | 15 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 530.00 | 100 223.00 | | 122 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 641.00 | 247 387.00 | | 207 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 700.00 | 47 000.00 | | 69 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 382.00 | 149 163.00 | | 222 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 236.00 | 46 257.00 | | 28 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 488.00 | 594 280.00 | | 650 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 871.00 | 692 178.00 | | 799 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 066.00 | 299 688.00 | | 394 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 641.00 | 30 892.00 | 176 749.00 | 207 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 382.00 | 222 382.00 | | 222 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 530.00 | 42 857.00 | 79 673.00 | 122 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 689.00 | 85 089.00 | 600.00 | 85 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 788.00 | 324 366.00 | 256 422.00 | 580 788.00 |