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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 473.00 | | 184 473.00 | 184 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 486.00 | 17 736.00 | 6 750.00 | 24 486.00 |
AP Constructions | 426 727.00 | 426 115.00 | 612.00 | 426 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 438.00 | 192 334.00 | 21 104.00 | 213 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 471.00 | 235 729.00 | 7 742.00 | 243 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 230.00 | 871 914.00 | 268 317.00 | 1 140 230.00 |
BN En cours de production de biens | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BT Marchandises | 170 949.00 | | 170 949.00 | 170 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
BZ Autres créances | 111 544.00 | | 111 544.00 | 111 544.00 |
CF Disponibilités | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 378.00 | | 386 378.00 | 386 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 609.00 | 871 914.00 | 654 695.00 | 1 526 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 124 355.00 | 124 355.00 | | 124 355.00 |
DH Report à nouveau | -334 614.00 | -243 601.00 | | -334 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 649.00 | -91 013.00 | | -28 649.00 |
DL TOTAL (I) | -133 608.00 | -104 959.00 | | -133 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 462.00 | 233 858.00 | | 247 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 219.00 | 30 828.00 | | 44 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 132.00 | 24 959.00 | | 6 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 530.00 | 209 900.00 | | 221 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 452.00 | 212 343.00 | | 260 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | 13 843.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 303.00 | 726 330.00 | | 788 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 695.00 | 621 371.00 | | 654 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 977.00 | 556 371.00 | | 653 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 438.00 | 88 858.00 | | 102 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 090.00 | | 14 030.00 | 1 139 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 890.00 | 1 140 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 890.00 | 909 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 959.00 | | | 208 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 896.00 | | 14 030.00 | 907 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 817.00 | 13 987.00 | 12 890.00 | 870 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 611.00 | 1 125.00 | | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 206.00 | 12 862.00 | 12 890.00 | 854 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 530.00 | 221 530.00 | | 221 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 569.00 | 142 569.00 | | 142 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
UX Autres créances clients | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VB T. V. A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 024.00 | 16 830.00 | 128 194.00 | 145 024.00 |
VI Groupe et associés | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 771.00 | 210 771.00 | | 210 771.00 |
VW T.V.A. | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 171.00 | 653 977.00 | 128 194.00 | 782 171.00 |