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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 477.00 | 11 100.00 | 2 377.00 | 13 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 540.00 | | 182 540.00 | 182 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 318.00 | | 286 318.00 | 286 318.00 |
BZ Autres créances | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
CF Disponibilités | 576 670.00 | | 576 670.00 | 576 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 850.00 | | 1 135 850.00 | 1 135 850.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 833.00 | 11 100.00 | 1 141 733.00 | 1 152 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 612 598.00 | -1 362 594.00 | | -1 612 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 368.00 | -250 004.00 | | -235 368.00 |
DL TOTAL (I) | -1 821 683.00 | -1 586 315.00 | | -1 821 683.00 |
DP Provisions pour risques | 60 506.00 | 59 003.00 | | 60 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 562.00 | 39 799.00 | | 12 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 068.00 | 98 802.00 | | 73 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 705.00 | 2 040 000.00 | | 2 164 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 422.00 | 226 167.00 | | 349 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 616.00 | 86 334.00 | | 31 616.00 |
EA Autres dettes | 119 861.00 | 48 899.00 | | 119 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 275.00 | 713 610.00 | | 221 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 880.00 | 3 115 011.00 | | 2 886 880.00 |
ED (V) | 3 469.00 | 2 530.00 | | 3 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 733.00 | 1 630 028.00 | | 1 141 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 164 705.00 | | | 2 164 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 020.00 | 514 245.00 | 942 265.00 | 428 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 020.00 | 514 245.00 | 942 265.00 | 428 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 641.00 | 2 211.00 | | 4 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 641.00 | 2 211.00 | | 4 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 206.00 | 200.00 | | 40 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 206.00 | 200.00 | | 40 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 565.00 | 2 011.00 | | -35 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170.00 | 8.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 090.00 | 1 741 575.00 | | 987 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 459.00 | 1 991 580.00 | | 1 222 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 368.00 | -250 004.00 | | -235 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 802.00 | 3 506.00 | 29 240.00 | 98 802.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 802.00 | 3 506.00 | 36 240.00 | 105 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 164 705.00 | 2 164 705.00 | | 2 164 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 422.00 | 349 422.00 | | 349 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 275.00 | 221 275.00 | | 221 275.00 |
UX Autres créances clients | 238 818.00 | 238 818.00 | | 238 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VC Groupe et associés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 639.00 | 376 639.00 | | 376 639.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 880.00 | 2 886 880.00 | | 2 886 880.00 |