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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 319.00 | |
AH Fonds commercial | | | 61 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 654.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 141 226.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 328 147.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 849.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 393 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 811 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 953 101.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 445 876.00 | 442 425.00 | | 445 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 679.00 | 153 451.00 | | 52 679.00 |
DL TOTAL (I) | 663 555.00 | 760 876.00 | | 663 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 765.00 | 150 000.00 | | 138 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 678.00 | 54 418.00 | | 111 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 328.00 | 299 579.00 | | 175 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 540.00 | 36 712.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 546.00 | 390 709.00 | | 289 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 101.00 | 1 151 585.00 | | 953 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 868.00 | | 10 899.00 | 322 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 331 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 243 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 783.00 | | | 82 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 363.00 | | 10 849.00 | 234 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722.00 | | 50.00 | 5 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 711.00 | 28 670.00 | 1 740.00 | 163 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | 3 198.00 | | 9 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 444.00 | 25 472.00 | 1 740.00 | 154 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 678.00 | 111 678.00 | | 111 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 409 996.00 | 409 996.00 | | 409 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 999.00 | 422 999.00 | | 422 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 871.00 | 416 099.00 | 5 772.00 | 421 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 546.00 | 289 546.00 | | 289 546.00 |