| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 3 215.00 | 2 215.00 | 5 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 476.00 | 74 301.00 | 175.00 | 74 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 668.00 | 244 036.00 | 10 632.00 | 254 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 041.00 | 154 657.00 | 445 384.00 | 600 041.00 |
BZ Autres créances | 1 200 928.00 | 871 970.00 | 328 958.00 | 1 200 928.00 |
CF Disponibilités | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 015.00 | 1 026 627.00 | 976 388.00 | 2 003 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 684.00 | 1 270 664.00 | 987 020.00 | 2 257 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
CU Autres participations | 120 015.00 | 120 000.00 | 15.00 | 120 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 616 767.00 | 616 767.00 | | 616 767.00 |
DH Report à nouveau | -2 487 434.00 | -2 130 539.00 | | -2 487 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 518.00 | -356 895.00 | | 139 518.00 |
DK Provisions réglementées | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | -1 525 920.00 | -1 665 438.00 | | -1 525 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 123.00 | 117 172.00 | | 95 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 075.00 | 2 071 023.00 | | 2 109 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 467.00 | 99 750.00 | | 93 467.00 |
EA Autres dettes | 176 570.00 | 186 635.00 | | 176 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 512 940.00 | 2 588 732.00 | | 2 512 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 020.00 | 923 293.00 | | 987 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 412.00 | 1 177 668.00 | | 1 144 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 085 020.00 | 417 924.00 | 1 502 944.00 | 1 085 020.00 |
FG Production vendue services | 77 389.00 | 619.00 | 78 008.00 | 77 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 409.00 | 418 543.00 | 1 580 952.00 | 1 162 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 284.00 | |
GE Autres charges | | | 98 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 464.00 | 413.00 | | 16 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 464.00 | 413.00 | | 16 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | 7 200.00 | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 7 200.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 886.00 | -6 787.00 | | 13 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 317.00 | -54 141.00 | | -68 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 652.00 | 1 295 014.00 | | 1 697 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 133.00 | 1 651 909.00 | | 1 558 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 518.00 | -356 895.00 | | 139 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 668.00 | | | 254 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 311.00 | 1 726.00 | | 122 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 1 333.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 892.00 | 393.00 | | 115 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 391.00 | | | 391.00 |
6T Sur comptes clients | 215 002.00 | 38 284.00 | 98 629.00 | 215 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 871 455.00 | 515.00 | | 871 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 457.00 | 38 799.00 | 98 629.00 | 1 206 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 848.00 | 38 799.00 | 98 629.00 | 1 206 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 284.00 | 98 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 075.00 | 863 668.00 | 1 245 407.00 | 2 109 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 337.00 | 3 470.00 | 3 818.00 | 7 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 570.00 | 169 763.00 | 5 378.00 | 176 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UX Autres créances clients | 438 573.00 | 438 573.00 | | 438 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 469.00 | 161 469.00 | | 161 469.00 |
VB T. V. A. | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 842.00 | 1 090 842.00 | | 1 090 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 214.00 | 11 256.00 | 54 958.00 | 66 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 909.00 | 4 914.00 | 23 995.00 | 28 909.00 |
VI Groupe et associés | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 410.00 | 9 916.00 | 33 494.00 | 43 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 336.00 | 1 820 336.00 | | 1 820 336.00 |
VW T.V.A. | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 940.00 | 1 144 412.00 | 1 367 050.00 | 2 512 940.00 |