| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 926 808.00 | | 1 926 808.00 | 1 926 808.00 |
AP Constructions | 6 176 226.00 | 2 219 314.00 | 3 956 911.00 | 6 176 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 466.00 | 99 178.00 | 22 287.00 | 121 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BF Prêts | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 264 411.00 | 2 318 493.00 | 6 945 918.00 | 9 264 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BZ Autres créances | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CF Disponibilités | 397 479.00 | | 397 479.00 | 397 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 531.00 | | 428 531.00 | 428 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 942.00 | 2 318 493.00 | 7 374 450.00 | 9 692 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 522 795.00 | | | 2 522 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DH Report à nouveau | -8 858.00 | | | -8 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 215.00 | | | 2 633 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 088.00 | | | 2 302 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 134.00 | | | 2 349 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 741 235.00 | | | 4 741 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 450.00 | | | 7 374 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 131.00 | | | 447 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 265.00 | | 457 265.00 | 457 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 265.00 | | 457 265.00 | 457 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 034.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 926.00 | | | 150 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 930.00 | | | 114 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 747.00 | | | 679 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 521.00 | | | 560 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 448 527.00 | | 1 910 243.00 | 8 448 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094 359.00 | 9 264 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094 359.00 | 8 258 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 448 527.00 | | 1 904 793.00 | 7 448 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 5 450.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 443.00 | 143 034.00 | 24 984.00 | 2 200 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 443.00 | 143 034.00 | 24 984.00 | 2 200 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 174 875.00 | | 2 174 875.00 | 2 174 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 088.00 | 85 088.00 | | 85 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UP Prêts | 1 005 000.00 | 105 000.00 | | 1 005 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 088.00 | 182 859.00 | 716 645.00 | 2 302 088.00 |
VI Groupe et associés | 174 259.00 | 174 259.00 | | 174 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 067.00 | | | 859 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 979.00 | | | 116 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 502.00 | 131 502.00 | 900 000.00 | 1 031 502.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 741 235.00 | 447 131.00 | 2 891 520.00 | 4 741 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
ST Autres comptes | 70 208.00 | | | 70 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130.00 | | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 163.00 | | | 143 163.00 |