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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 100.00 | | 476 100.00 | 476 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 659.00 | | 934 659.00 | 934 659.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 624.00 | | 150 624.00 | 150 624.00 |
CF Disponibilités | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 453.00 | | 232 453.00 | 232 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 111.00 | | 1 167 111.00 | 1 167 111.00 |
CU Autres participations | 458 558.00 | | 458 558.00 | 458 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -9.00 | | | -9.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 869 475.00 | | | 869 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
DK Provisions réglementées | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 967 187.00 | | | 967 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 639.00 | | | 128 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 925.00 | | | 199 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 111.00 | | | 1 167 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 763.00 | | 36 814.00 | 947 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 919.00 | 934 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 919.00 | 934 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 763.00 | | 36 814.00 | 947 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 100.00 | | 476 100.00 | 476 100.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 301.00 | 13 927.00 | 43 373.00 | 57 301.00 |
VI Groupe et associés | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 703.00 | | | 262 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 007.00 | 7 907.00 | 476 100.00 | 484 007.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 925.00 | 156 551.00 | 43 373.00 | 199 925.00 |