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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 685.00 | 386 758.00 | 17 927.00 | 404 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 745.00 | 386 758.00 | 20 987.00 | 407 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 621.00 | | 1 734 621.00 | 1 734 621.00 |
BZ Autres créances | 291 270.00 | | 291 270.00 | 291 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 845 538.00 | | 845 538.00 | 845 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 780.00 | | 2 939 780.00 | 2 939 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 524.00 | 386 758.00 | 2 960 767.00 | 3 347 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 191.00 | 101 466.00 | | 50 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 180.00 | 198 725.00 | | 176 180.00 |
DL TOTAL (I) | 336 371.00 | 410 191.00 | | 336 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 169.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 6 403.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 575.00 | 1 967 301.00 | | 1 857 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 251.00 | 121 909.00 | | 324 251.00 |
EA Autres dettes | 36 929.00 | 50 848.00 | | 36 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 395.00 | 2 151 630.00 | | 2 624 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 766.00 | 2 561 821.00 | | 2 960 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 494.00 | | 6 250.00 | 401 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 434.00 | | 6 250.00 | 398 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 891.00 | 20 866.00 | | 365 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 891.00 | 20 866.00 | | 365 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 049.00 | 20 049.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 049.00 | 20 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 575.00 | 1 857 575.00 | | 1 857 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 821.00 | 120 821.00 | | 120 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 621.00 | 1 734 621.00 | | 1 734 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VB T. V. A. | 183 581.00 | 183 581.00 | | 183 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 953.00 | 2 083 953.00 | | 2 083 953.00 |
VW T.V.A. | 191 402.00 | 191 402.00 | | 191 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 395.00 | 2 619 395.00 | | 2 619 395.00 |