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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 673 261.00 | 557 830.00 | 115 432.00 | 673 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 926.00 | 1 337 605.00 | 6 321.00 | 1 343 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 370.00 | 933 632.00 | 19 738.00 | 953 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BF Prêts | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 917.00 | 2 855 786.00 | 200 131.00 | 3 055 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 689.00 | | 165 689.00 | 165 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906 895.00 | 2 395.00 | 7 904 500.00 | 7 906 895.00 |
BZ Autres créances | 2 052 003.00 | | 2 052 003.00 | 2 052 003.00 |
CF Disponibilités | 12 574 438.00 | | 12 574 438.00 | 12 574 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 701 749.00 | 2 395.00 | 22 699 354.00 | 22 701 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 757 666.00 | 2 858 181.00 | 22 899 486.00 | 25 757 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 220.00 | 436 220.00 | | 436 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 966.00 | 559 966.00 | | 559 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
DG Autres réserves | 1 576 285.00 | 1 323 910.00 | | 1 576 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 774.00 | 252 375.00 | | 140 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 058.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 756 867.00 | 2 617 151.00 | | 2 756 867.00 |
DP Provisions pour risques | 55 341.00 | 56 848.00 | | 55 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 341.00 | 56 848.00 | | 55 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 323.00 | 41 191.00 | | 15 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 449.00 | 824 577.00 | | 641 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799 281.00 | 8 966 919.00 | | 11 799 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803 326.00 | 2 414 899.00 | | 2 803 326.00 |
EA Autres dettes | 3 961 683.00 | 47 822.00 | | 3 961 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 417.00 | 602 025.00 | | 865 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 087 278.00 | 12 898 234.00 | | 20 087 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 899 486.00 | 15 572 232.00 | | 22 899 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
FG Production vendue services | 33 603 752.00 | | 33 603 752.00 | 33 603 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 616 545.00 | | 33 616 545.00 | 33 616 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 752 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 810 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 220 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 12 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 182 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 623.00 | 72 956.00 | | 17 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 623.00 | 72 956.00 | | 17 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 1 003.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 413.00 | 83 370.00 | | 363 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 640.00 | 84 373.00 | | 363 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 017.00 | -11 417.00 | | -346 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 512.00 | 19 576.00 | | 63 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 777 745.00 | 25 620 214.00 | | 33 777 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 636 971.00 | 25 367 839.00 | | 33 636 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 774.00 | 252 375.00 | | 140 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 335.00 | | 13 193.00 | 3 483 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 595.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 153.00 | | | 3 411 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 804.00 | | 13 193.00 | 41 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220 169.00 | 76 213.00 | 440 595.00 | 3 220 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 449.00 | 76 213.00 | 440 595.00 | 3 193 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 848.00 | 9 506.00 | 11 013.00 | 56 848.00 |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 243.00 | 9 506.00 | 11 013.00 | 59 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 799 281.00 | 11 634 093.00 | 165 188.00 | 11 799 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 507.00 | 110 507.00 | | 110 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 975.00 | 355 975.00 | | 355 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 937 899.00 | 3 937 899.00 | | 3 937 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865 417.00 | 865 417.00 | | 865 417.00 |
UP Prêts | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 7 904 021.00 | 7 882 100.00 | 21 921.00 | 7 904 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 1 994 780.00 | 1 961 742.00 | 33 038.00 | 1 994 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VI Groupe et associés | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 013 729.00 | 9 901 065.00 | 112 663.00 | 10 013 729.00 |
VW T.V.A. | 2 297 553.00 | 2 260 572.00 | 36 981.00 | 2 297 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 445 829.00 | 19 242 860.00 | 202 969.00 | 19 445 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 97.00 | | 101.00 |