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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AP Constructions | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957.00 | 5 821.00 | 136.00 | 5 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 690.00 | 41 751.00 | 5 938.00 | 47 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 011.00 | 60 907.00 | 10 104.00 | 71 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 447.00 | 10 864.00 | 158 584.00 | 169 447.00 |
BZ Autres créances | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CF Disponibilités | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 508.00 | 10 864.00 | 235 645.00 | 246 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 520.00 | 71 771.00 | 245 749.00 | 317 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 114 910.00 | 77 510.00 | | 114 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 638.00 | 37 394.00 | | 19 638.00 |
DL TOTAL (I) | 143 129.00 | 123 491.00 | | 143 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 982.00 | 12 068.00 | | 5 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 435.00 | | 13 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 133.00 | 50 544.00 | | 67 133.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 620.00 | 77 047.00 | | 102 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 749.00 | 200 538.00 | | 245 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 531 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 2 114.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | -2 114.00 | | 2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 7 457.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 837.00 | 404 454.00 | | 534 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 199.00 | 367 060.00 | | 515 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 638.00 | 37 394.00 | | 19 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 323.00 | 1 585.00 | | 59 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 834.00 | 1 585.00 | | 56 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 896.00 | 184 896.00 | | 184 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 926.00 | 188 926.00 | | 188 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |