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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AN Terrains | 135 153.00 | | 135 153.00 | 135 153.00 |
AP Constructions | 465 947.00 | 230 857.00 | 235 091.00 | 465 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 614.00 | 168 207.00 | 123 407.00 | 291 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 942.00 | 675 044.00 | 45 898.00 | 720 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BF Prêts | 123 627.00 | | 123 627.00 | 123 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 725.00 | 1 075 305.00 | 3 585 420.00 | 4 660 725.00 |
BT Marchandises | 8 683 935.00 | | 8 683 935.00 | 8 683 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 673.00 | | 304 673.00 | 304 673.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 493 382.00 | | 1 493 382.00 | 1 493 382.00 |
CF Disponibilités | 110 981.00 | | 110 981.00 | 110 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 700 989.00 | | 10 700 989.00 | 10 700 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 361 714.00 | 1 075 305.00 | 14 286 409.00 | 15 361 714.00 |
CU Autres participations | 2 922 500.00 | 1 000.00 | 2 921 500.00 | 2 922 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 304 577.00 | 4 304 577.00 | | 4 304 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 288.00 | 380 288.00 | | 380 288.00 |
DG Autres réserves | 2 518 937.00 | 2 918 937.00 | | 2 518 937.00 |
DH Report à nouveau | -535 243.00 | -336 590.00 | | -535 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 913.00 | -198 653.00 | | -814 913.00 |
DK Provisions réglementées | 104 650.00 | 44 850.00 | | 104 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 296.00 | 7 113 409.00 | | 5 958 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 865 644.00 | 6 554 938.00 | | 6 865 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 342.00 | 273 174.00 | | 1 111 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 505.00 | 33 313.00 | | 78 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 310.00 | 68 704.00 | | 272 310.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 328 113.00 | 6 930 129.00 | | 8 328 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 286 409.00 | 14 043 539.00 | | 14 286 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 124 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 548.00 | |
GE Autres charges | | | 75 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 888 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 893 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 120 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 122 807.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 651.00 | 280.00 | | 21 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871 446.00 | 23 191.00 | | 1 871 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 800.00 | 44 850.00 | | 59 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952 896.00 | 68 321.00 | | 1 952 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602 896.00 | 54 487.00 | | -1 602 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 230.00 | | | -136 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 408.00 | 516 748.00 | | 3 480 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 321.00 | 715 402.00 | | 4 295 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 913.00 | -198 653.00 | | -814 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 522 609.00 | | 82 562.00 | 6 522 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 944 446.00 | 3 767 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944 446.00 | 4 660 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 610.00 | | 59 104.00 | 833 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688 801.00 | | 23 458.00 | 5 688 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 712.00 | 76 548.00 | | 322 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 515.00 | 76 548.00 | | 322 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 675 434.00 | | 390.00 | 675 434.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 850.00 | 59 800.00 | | 44 850.00 |
6T Sur comptes clients | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 913 406.00 | 1 913 406.00 | 1 913 406.00 | 1 913 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639 957.00 | 1 913 406.00 | 2 963 913.00 | 3 639 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 684 807.00 | 1 973 206.00 | 2 963 913.00 | 3 684 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 117.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 888 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 421.00 | 996 421.00 | | 996 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 505.00 | 78 505.00 | | 78 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 545.00 | 258 545.00 | | 258 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 942.00 | | 720 942.00 | 720 942.00 |
UP Prêts | 123 627.00 | | 123 627.00 | 123 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VB T. V. A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544 517.00 | 1 544 517.00 | | 1 544 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 321 128.00 | 304 763.00 | 2 782 738.00 | 5 321 128.00 |
VI Groupe et associés | 114 921.00 | 114 921.00 | | 114 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 205.00 | | | 234 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 622.00 | 238 622.00 | | 238 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 863.00 | 315 754.00 | 845 109.00 | 1 160 863.00 |
VW T.V.A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 113.00 | 3 311 748.00 | 2 782 738.00 | 8 328 113.00 |