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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
AP Constructions | 395 573.00 | 189 156.00 | 206 417.00 | 395 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 990.00 | 1 593 310.00 | 147 680.00 | 1 740 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 639.00 | 95 451.00 | 3 188.00 | 98 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 829.00 | 1 888 828.00 | 475 001.00 | 2 363 829.00 |
BT Marchandises | 929 982.00 | | 929 982.00 | 929 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
BZ Autres créances | 312 823.00 | | 312 823.00 | 312 823.00 |
CF Disponibilités | 419 421.00 | | 419 421.00 | 419 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 028.00 | | 1 727 028.00 | 1 727 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 856.00 | 1 888 828.00 | 2 202 028.00 | 4 090 856.00 |
CU Autres participations | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 430.00 | 179 189.00 | | 255 430.00 |
DL TOTAL (I) | 420 430.00 | 344 189.00 | | 420 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 191.00 | 301 708.00 | | 404 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 155.00 | 12 453.00 | | 15 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 294.00 | 1 095 512.00 | | 1 139 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 396.00 | 241 199.00 | | 219 396.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 591.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 598.00 | 1 651 463.00 | | 1 781 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 028.00 | 1 995 652.00 | | 2 202 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 679.00 | 1 406 509.00 | | 1 434 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 106 631.00 | | 17 106 631.00 | 17 106 631.00 |
FG Production vendue services | 241 608.00 | | 241 608.00 | 241 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 348 239.00 | | 17 348 239.00 | 17 348 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 445 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 540 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 492.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 114 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 862.00 | 47 403.00 | | 62 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 834.00 | 56 750.00 | | 11 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 834.00 | 62 937.00 | | 11 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 4 381.00 | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573.00 | 6 187.00 | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724.00 | 10 568.00 | | 5 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 110.00 | 52 369.00 | | 6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 995.00 | 57 559.00 | | 79 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 458 626.00 | 16 853 260.00 | | 17 458 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 203 196.00 | 16 674 071.00 | | 17 203 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 430.00 | 179 189.00 | | 255 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 352.00 | | 192 525.00 | 2 184 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 048.00 | 2 363 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 048.00 | 2 235 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 110.00 | | 185 140.00 | 2 063 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 331.00 | | 7 384.00 | 110 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 811.00 | 100 492.00 | 10 475.00 | 1 798 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 900.00 | 100 492.00 | 10 475.00 | 1 787 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 294.00 | 1 139 294.00 | | 1 139 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
UX Autres créances clients | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
VC Groupe et associés | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 090.00 | 57 171.00 | 346 919.00 | 404 090.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 136.00 | | | 159 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 097.00 | 183 097.00 | | 183 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 116.00 | 377 625.00 | 37 491.00 | 415 116.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 598.00 | 1 434 679.00 | 346 919.00 | 1 781 598.00 |