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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 135.00 | 12 890.00 | 30 245.00 | 43 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 776.00 | 17 531.00 | 30 245.00 | 47 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 305.00 | 18 212.00 | 44 092.00 | 62 305.00 |
BZ Autres créances | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 257 335.00 | | 257 335.00 | 257 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 135.00 | 18 212.00 | 354 923.00 | 373 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 911.00 | 35 743.00 | 385 168.00 | 420 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
DH Report à nouveau | 43 988.00 | 78 954.00 | | 43 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 799.00 | 18 033.00 | | 21 799.00 |
DL TOTAL (I) | 129 883.00 | 128 084.00 | | 129 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 692.00 | 50 000.00 | | 44 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 615.00 | 1 287.00 | | 50 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | 6 663.00 | | 23 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 611.00 | 113 267.00 | | 108 611.00 |
EA Autres dettes | 27 843.00 | 43 627.00 | | 27 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 285.00 | 214 845.00 | | 255 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 168.00 | 342 929.00 | | 385 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 091.00 | 214 845.00 | | 221 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 128.00 | | 556 128.00 | 556 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 128.00 | | 556 128.00 | 556 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 212.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | 2 968.00 | | 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 278.00 | 6 524.00 | | 6 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 4 263.00 | | 2 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 11 651.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | -11 651.00 | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 3 339.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 647.00 | 397 949.00 | | 562 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 848.00 | 379 916.00 | | 540 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 799.00 | 18 033.00 | | 21 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 935.00 | 9 571.00 | | 7 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 588.00 | | 7 188.00 | 40 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 947.00 | | 7 188.00 | 35 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 700.00 | 6 831.00 | | 10 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 059.00 | 6 831.00 | | 6 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 212.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | 18 212.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | 18 212.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
UX Autres créances clients | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 692.00 | 10 498.00 | 34 194.00 | 44 692.00 |
VI Groupe et associés | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VW T.V.A. | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 285.00 | 221 091.00 | 34 194.00 | 255 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 796.00 | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 127.00 | 16 886.00 | | 8 127.00 |
ST Autres comptes | 103 922.00 | 75 718.00 | | 103 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 556.00 | 17 055.00 | | 18 556.00 |
YT Sous‐traitance | 13 755.00 | 9 310.00 | | 13 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 145.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | 1 941.00 | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
ZE Dividendes | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 359.00 | 118 969.00 | | 144 359.00 |