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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 431.00 | 593.00 | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 086.00 | 33 887.00 | 7 198.00 | 41 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 937.00 | 174 051.00 | 143 886.00 | 317 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 921.00 | 208 369.00 | 153 552.00 | 361 921.00 |
BT Marchandises | 145 740.00 | | 145 740.00 | 145 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 242.00 | 10 495.00 | 319 747.00 | 330 242.00 |
BZ Autres créances | 196 048.00 | | 196 048.00 | 196 048.00 |
CF Disponibilités | 1 463 700.00 | | 1 463 700.00 | 1 463 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 135 730.00 | 10 495.00 | 2 125 235.00 | 2 135 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 651.00 | 218 864.00 | 2 278 787.00 | 2 497 651.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 377 152.00 | 1 209 889.00 | | 1 377 152.00 |
DH Report à nouveau | -48 842.00 | | | -48 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 418.00 | 167 263.00 | | 534 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 978.00 | 1 385 402.00 | | 1 870 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 289.00 | 73 563.00 | | 96 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 962.00 | 57 822.00 | | 235 962.00 |
EA Autres dettes | 31 139.00 | 7 848.00 | | 31 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 780.00 | 141 355.00 | | 378 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 787.00 | 1 526 756.00 | | 2 278 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 564.00 | | 1 395 564.00 | 1 395 564.00 |
FG Production vendue services | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 040.00 | | 1 396 040.00 | 1 396 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 24 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 324.00 | 6 000.00 | | 51 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 324.00 | 6 000.00 | | 51 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | 13 296.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 13 296.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 978.00 | -7 296.00 | | 49 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 604.00 | 58 128.00 | | 179 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 687.00 | 1 018 420.00 | | 1 475 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 269.00 | 851 157.00 | | 941 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 418.00 | 167 263.00 | | 534 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 038.00 | | 4 207.00 | 375 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 074.00 | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 324.00 | 361 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 250.00 | 359 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 039.00 | | 2 233.00 | 373 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 1 974.00 | 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 780.00 | 35 255.00 | 15 666.00 | 188 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 232.00 | 826.00 | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 756.00 | 35 022.00 | 14 840.00 | 187 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 871.00 | 48 842.00 | |
6T Sur comptes clients | | 10 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 366.00 | 48 842.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 366.00 | 48 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 078.00 | 138 078.00 | | 138 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 330 242.00 | 330 242.00 | | 330 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VC Groupe et associés | 110 133.00 | 110 133.00 | | 110 133.00 |
VI Groupe et associés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 164.00 | 527 164.00 | | 527 164.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 389.00 | 363 389.00 | | 363 389.00 |