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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 900.00 | 7 381.00 | 11 519.00 | 18 900.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 26 634.00 | 9 522.00 | 17 112.00 | 26 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 770.00 | 10 586.00 | 86 183.00 | 96 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 438.00 | 23 123.00 | 40 315.00 | 63 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 972.00 | 40 025.00 | 243 947.00 | 283 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BT Marchandises | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 149.00 | 40 025.00 | 277 123.00 | 317 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 300 800.00 | 300 800.00 | | 300 800.00 |
DH Report à nouveau | -142 438.00 | -96 609.00 | | -142 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 820.00 | -45 829.00 | | -39 820.00 |
DL TOTAL (I) | 127 012.00 | 166 832.00 | | 127 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 542.00 | 152 014.00 | | 126 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 878.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | 18 460.00 | | 19 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171.00 | 5 390.00 | | 3 171.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 111.00 | 176 742.00 | | 150 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 122.00 | 343 574.00 | | 277 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 554.00 | 52 490.00 | | 54 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 972.00 | | | 283 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 900.00 | | | 193 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 042.00 | 15 983.00 | | 24 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 2 826.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 488.00 | 13 157.00 | | 19 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 355.00 | 30 798.00 | 95 557.00 | 126 355.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 111.00 | 54 554.00 | 95 557.00 | 150 111.00 |