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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 468.00 | 8 939.00 | 6 528.00 | 15 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 613.00 | 207 810.00 | 8 803.00 | 216 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 341.00 | 198 636.00 | 29 705.00 | 228 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 673.00 | 415 386.00 | 165 287.00 | 580 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 864.00 | | 442 864.00 | 442 864.00 |
BZ Autres créances | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 383 238.00 | | 383 238.00 | 383 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 934.00 | | 906 934.00 | 906 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 608.00 | 415 386.00 | 1 072 222.00 | 1 487 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 669 200.00 | 732 200.00 | | 669 200.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 605.00 | -47 994.00 | | 63 605.00 |
DL TOTAL (I) | 754 819.00 | 706 213.00 | | 754 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 383.00 | 26 009.00 | | 15 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 770.00 | 199 355.00 | | 177 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 461.00 | 108 519.00 | | 110 461.00 |
EA Autres dettes | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 402.00 | 333 907.00 | | 317 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 222.00 | 1 040 121.00 | | 1 072 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 194.00 | 15 810.00 | 618.00 | 400 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 194.00 | 15 810.00 | 618.00 | 400 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 770.00 | 177 770.00 | | 177 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 259.00 | 475 259.00 | | 475 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 509.00 | 475 259.00 | 250.00 | 475 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 402.00 | 317 402.00 | | 317 402.00 |