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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 2 613.00 | 540.00 | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 4 503.00 | 1 051.00 | 5 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 715.00 | 283 436.00 | 35 279.00 | 318 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 094.00 | 72 838.00 | 24 256.00 | 97 094.00 |
AX Avances et acomptes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 936.00 | 363 391.00 | 87 545.00 | 450 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
BT Marchandises | 208 120.00 | | 208 120.00 | 208 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 319.00 | 1 409.00 | 94 910.00 | 96 319.00 |
BZ Autres créances | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
CF Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 364.00 | 1 409.00 | 413 955.00 | 415 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 301.00 | 364 800.00 | 501 501.00 | 866 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
DL TOTAL (I) | 125 794.00 | | | 125 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 226.00 | | | 171 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
EA Autres dettes | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 706.00 | | | 375 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 501.00 | | | 501 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 706.00 | | | 375 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 523.00 | | 40 733.00 | 434 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 590.00 | 15 729.00 | 450 936.00 | 8 590.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 590.00 | 15 729.00 | 417 520.00 | 8 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 106.00 | | 40 733.00 | 401 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 340.00 | 24 006.00 | 8 955.00 | 348 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 224.00 | 24 006.00 | 8 955.00 | 341 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 177.00 | 1 409.00 | 12 177.00 | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 177.00 | 1 409.00 | 12 177.00 | 12 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409.00 | 12 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 226.00 | 171 226.00 | | 171 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VI Groupe et associés | 150 973.00 | 150 973.00 | | 150 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 515.00 | 126 665.00 | 2 850.00 | 129 515.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 706.00 | 375 706.00 | | 375 706.00 |