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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 688.00 | 23 947.00 | 26 741.00 | 50 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 539.00 | 52 700.00 | 107 839.00 | 160 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 837.00 | 115 487.00 | 221 349.00 | 336 837.00 |
BT Marchandises | 173 976.00 | | 173 976.00 | 173 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 755.00 | 186.00 | 88 570.00 | 88 755.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CF Disponibilités | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 475.00 | 186.00 | 345 289.00 | 345 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 312.00 | 115 673.00 | 566 639.00 | 682 312.00 |
CU Autres participations | 119 770.00 | 33 300.00 | 86 470.00 | 119 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 620.00 | 156 620.00 | | 156 620.00 |
DH Report à nouveau | -3 976.00 | -22 795.00 | | -3 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | 18 819.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 153 779.00 | 152 644.00 | | 153 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 875.00 | 49 969.00 | | 69 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 251.00 | 150 093.00 | | 172 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 129.00 | 49 052.00 | | 37 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 540.00 | 115 732.00 | | 102 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 924.00 | 14 296.00 | | 13 924.00 |
EA Autres dettes | 17 139.00 | 4 423.00 | | 17 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 859.00 | 383 565.00 | | 412 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 639.00 | 536 209.00 | | 566 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 892.00 | | | 322 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 251.00 | | | 172 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 124.00 | | 16 712.00 | 320 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 896.00 | | 16 712.00 | 263 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 129.00 | 8 358.00 | | 21 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 529.00 | 8 358.00 | | 18 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 540.00 | 102 540.00 | | 102 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 539.00 | | 160 539.00 | 160 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 875.00 | 17 037.00 | 52 807.00 | 69 875.00 |
VI Groupe et associés | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 228.00 | 108 389.00 | 160 839.00 | 269 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 730.00 | 322 892.00 | 52 807.00 | 375 730.00 |