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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 783.00 | 4 825.00 | 17 958.00 | 22 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
BF Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 863.00 | 21 093.00 | 586 770.00 | 607 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 689.00 | | 349 689.00 | 349 689.00 |
BZ Autres créances | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 349.00 | | 672 349.00 | 672 349.00 |
CF Disponibilités | 513 912.00 | | 513 912.00 | 513 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 306.00 | | 1 616 306.00 | 1 616 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 168.00 | 21 093.00 | 2 203 075.00 | 2 224 168.00 |
CU Autres participations | 520 420.00 | 10 881.00 | 509 539.00 | 520 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 440.00 | 801 440.00 | | 801 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 843.00 | 42 010.00 | | 52 843.00 |
DH Report à nouveau | 492 892.00 | 342 163.00 | | 492 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 835.00 | 216 662.00 | | 482 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 209.00 | 1 541 474.00 | | 1 969 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 247.00 | 109 717.00 | | 175 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 295.00 | 12 911.00 | | 58 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 200.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 866.00 | 122 861.00 | | 233 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 075.00 | 1 664 335.00 | | 2 203 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 602.00 | | 264 602.00 | 264 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 602.00 | | 264 602.00 | 264 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 605.00 | 602 239.00 | | 850 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 770.00 | 385 577.00 | | 367 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 835.00 | 216 662.00 | | 482 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335.00 | 2 878.00 | | 7 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | 2 878.00 | | 1 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 247.00 | 175 247.00 | | 175 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UP Prêts | 137.00 | | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 689.00 | 349 689.00 | | 349 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 182.00 | 430 044.00 | | 431 182.00 |
VW T.V.A. | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 866.00 | 233 866.00 | | 233 866.00 |