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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 142 082.00 | | 142 082.00 | 142 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 442.00 | 69 731.00 | 4 712.00 | 74 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 801.00 | 177 618.00 | 114 184.00 | 291 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 714.00 | 247 348.00 | 275 366.00 | 522 714.00 |
BZ Autres créances | 112 515.00 | | 112 515.00 | 112 515.00 |
CF Disponibilités | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 859.00 | | 171 859.00 | 171 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 573.00 | 247 348.00 | 447 225.00 | 694 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 341 203.00 | | | 341 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 660.00 | | | -62 660.00 |
DL TOTAL (I) | 304 943.00 | | | 304 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 282.00 | | | 142 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 225.00 | | | 447 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 768.00 | | | 120 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 953.00 | | 792 953.00 | 792 953.00 |
FG Production vendue services | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 771.00 | | 815 771.00 | 815 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 813.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 862.00 | | | 833 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 522.00 | | | 896 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 660.00 | | | -62 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 535.00 | 50 813.00 | | 196 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 535.00 | 50 813.00 | | 196 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 956.00 | 18 442.00 | 21 514.00 | 39 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 362.00 | 122 362.00 | | 122 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 779.00 | 122 362.00 | 4 417.00 | 126 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 282.00 | 120 768.00 | 21 514.00 | 142 282.00 |