| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204 450.00 | 204 450.00 | | 204 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 770.00 | 679 060.00 | 1 709.00 | 680 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 041.00 | | 1 472 041.00 | 1 472 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 841.00 | 39 410.00 | 86 431.00 | 125 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 878.00 | 118 078.00 | 32 800.00 | 150 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 103.00 | 1 040 999.00 | 1 754 105.00 | 2 795 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 580 768.00 | 239 951.00 | 1 340 817.00 | 1 580 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 822.00 | 17 628.00 | 2 369 194.00 | 2 386 822.00 |
BZ Autres créances | 260 034.00 | | 260 034.00 | 260 034.00 |
CF Disponibilités | 202 909.00 | | 202 909.00 | 202 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 477.00 | 257 579.00 | 4 289 898.00 | 4 547 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 446.00 | 1 298 578.00 | 6 044 869.00 | 7 343 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 764 314.00 | 562 177.00 | | 764 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 322.00 | 202 137.00 | | 82 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 636.00 | 3 077 314.00 | | 3 159 636.00 |
DP Provisions pour risques | 866.00 | 216.00 | | 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 866.00 | 216.00 | | 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 336.00 | 480 322.00 | | 558 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 479.00 | 117 299.00 | | 143 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 812.00 | 1 677 583.00 | | 1 751 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 973.00 | 393 882.00 | | 240 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 406.00 | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | 188 649.00 | 126 932.00 | | 188 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 367.00 | 2 802 011.00 | | 2 884 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 869.00 | 5 879 542.00 | | 6 044 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 742.00 | 2 598 886.00 | | 2 743 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 211.00 | 230 322.00 | | 355 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 264 378.00 | 902 444.00 | 8 166 822.00 | 7 264 378.00 |
FG Production vendue services | 513 494.00 | 37 704.00 | 551 198.00 | 513 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 777 872.00 | 940 148.00 | 8 718 020.00 | 7 777 872.00 |
FM Production stockée | | | -8 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 792 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 763 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 610 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 161.00 | 32 491.00 | | 25 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9 262.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9 262.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 726.00 | 81 833.00 | | 66 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 726.00 | 81 833.00 | | 66 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 725.00 | -72 571.00 | | -66 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 180.00 | 92 268.00 | | 26 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 958.00 | 9 314 577.00 | | 8 792 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 636.00 | 9 112 439.00 | | 8 710 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 322.00 | 202 137.00 | | 82 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 027.00 | | 76 077.00 | 2 719 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 450.00 | | | 204 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 795 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 811.00 | | | 2 152 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 691.00 | | 76 028.00 | 200 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 075.00 | | 48.00 | 161 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 008.00 | 48 991.00 | | 992 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 450.00 | | | 204 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 562.00 | 11 498.00 | | 667 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 995.00 | 37 493.00 | | 119 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216.00 | 650.00 | | 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 885.00 | | 39 934.00 | 279 885.00 |
6T Sur comptes clients | 13 136.00 | 4 492.00 | | 13 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 021.00 | 4 492.00 | 39 934.00 | 293 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 237.00 | 5 142.00 | 39 934.00 | 293 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 492.00 | 39 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 812.00 | 1 751 812.00 | | 1 751 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 649.00 | 188 649.00 | | 188 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 660.00 | 2 366 660.00 | | 2 366 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
VB T. V. A. | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 211.00 | 355 211.00 | | 355 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 125.00 | 62 500.00 | 140 625.00 | 203 125.00 |
VI Groupe et associés | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 505.00 | 191 505.00 | | 191 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 903.00 | 2 645 618.00 | 21 285.00 | 2 666 903.00 |
VW T.V.A. | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 367.00 | 2 743 742.00 | 140 625.00 | 2 884 367.00 |