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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 581.00 | 30 179.00 | 402.00 | 30 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 882.00 | 56 724.00 | 2 157.00 | 58 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 265.00 | 86 904.00 | 23 361.00 | 110 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BN En cours de production de biens | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 476.00 | | 193 476.00 | 193 476.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 351.00 | | 117 351.00 | 117 351.00 |
CF Disponibilités | 306 243.00 | | 306 243.00 | 306 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 087.00 | | 643 087.00 | 643 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 353.00 | 86 904.00 | 666 448.00 | 753 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 433 261.00 | | | 433 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
DL TOTAL (I) | 472 164.00 | | | 472 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 284.00 | | | 194 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 448.00 | | | 666 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 284.00 | | | 194 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 346.00 | | 480 346.00 | 480 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 346.00 | | 480 346.00 | 480 346.00 |
FM Production stockée | | | 15 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 694.00 | | | 501 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 206.00 | | | 471 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 969.00 | | 1 296.00 | 108 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 219.00 | | 1 296.00 | 17 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 892.00 | 5 011.00 | | 81 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 892.00 | 5 011.00 | | 81 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 193 476.00 | | | 193 476.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VI Groupe et associés | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
VP Divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 557.00 | 200 557.00 | | 200 557.00 |
VW T.V.A. | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 284.00 | 194 284.00 | | 194 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
ST Autres comptes | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 792.00 | | | 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 113.00 | | | 42 113.00 |