| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 859.00 | 773.00 | 3 085.00 | 3 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 259.00 | 4 323.00 | 4 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 764.00 | 1 033.00 | 8 730.00 | 9 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BP En cours de production de services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 280.00 | 1 033.00 | 55 247.00 | 56 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 105.00 | 4 614.00 | | 7 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 838.00 | 2 490.00 | | 8 838.00 |
DL TOTAL (I) | 25 943.00 | 17 105.00 | | 25 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 351.00 | 14 655.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 3 680.00 | | 8 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 060.00 | 15 032.00 | | 15 060.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 653.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 303.00 | 34 023.00 | | 29 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 247.00 | 51 128.00 | | 55 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 303.00 | 34 023.00 | | 29 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 580.00 | | 149 580.00 | 149 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 580.00 | | 149 580.00 | 149 580.00 |
FM Production stockée | | | 14 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 696.00 | 1 063.00 | | 5 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 029.00 | 1 063.00 | | 9 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 1 256.00 | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 819.00 | 1 256.00 | | 5 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | -193.00 | | 3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 929.00 | 158 388.00 | | 172 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 091.00 | 155 897.00 | | 164 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 838.00 | 2 490.00 | | 8 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 878.00 | | 4 583.00 | 14 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 697.00 | 9 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 697.00 | 8 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 556.00 | | 4 583.00 | 13 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 373.00 | 2 421.00 | 6 761.00 | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | 2 421.00 | 6 761.00 | 5 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | 108.00 | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 372.00 | 5 650.00 | | 6 372.00 |
ST Autres comptes | 14 350.00 | 11 558.00 | | 14 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 540.00 | 3 528.00 | | 3 540.00 |
YT Sous‐traitance | 30 319.00 | 52 510.00 | | 30 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | 661.00 | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | 769.00 | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 417.00 | 22 105.00 | | 13 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 20 310.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 583.00 | 73 247.00 | | 54 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |