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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 320.00 | 152 624.00 | 192 696.00 | 345 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BZ Autres créances | 435 336.00 | 177 400.00 | 257 936.00 | 435 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 687.00 | 30 240.00 | 317 446.00 | 347 687.00 |
CF Disponibilités | 717 916.00 | | 717 916.00 | 717 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 427.00 | 207 640.00 | 1 300 786.00 | 1 508 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 747.00 | 360 264.00 | 1 493 482.00 | 1 853 747.00 |
CU Autres participations | 334 927.00 | 145 568.00 | 189 359.00 | 334 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 250.00 | 445 250.00 | | 445 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 259.00 | 22 265.00 | | 25 259.00 |
DG Autres réserves | 428 646.00 | 371 757.00 | | 428 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 817.00 | 59 882.00 | | 77 817.00 |
DL TOTAL (I) | 976 973.00 | 899 156.00 | | 976 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 917.00 | 598 794.00 | | 507 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 591.00 | 5 429.00 | | 8 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 668.00 | | |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 509.00 | 604 892.00 | | 516 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 482.00 | 1 504 048.00 | | 1 493 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 509.00 | 604 892.00 | | 516 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 832.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 271.00 | 84 801.00 | | 124 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 454.00 | 24 919.00 | | 46 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 817.00 | 59 882.00 | | 77 817.00 |