| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 357.00 | 39 980.00 | 1 377.00 | 41 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 352.00 | 31 589.00 | 41 763.00 | 73 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 284.00 | 71 569.00 | 53 715.00 | 125 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 391.00 | 111 723.00 | 2 631 668.00 | 2 743 391.00 |
BZ Autres créances | 243 743.00 | | 243 743.00 | 243 743.00 |
CF Disponibilités | 1 127 169.00 | | 1 127 169.00 | 1 127 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 143.00 | 111 723.00 | 4 007 420.00 | 4 119 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 428.00 | 183 292.00 | 4 061 136.00 | 4 244 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DG Autres réserves | 1 038 798.00 | | | 1 038 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 265.00 | | | 289 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 463.00 | | | 1 422 463.00 |
DP Provisions pour risques | 357 068.00 | | | 357 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 068.00 | | | 357 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 500.00 | | | 1 006 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 389.00 | | | 1 133 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 803.00 | | | 126 803.00 |
EA Autres dettes | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 605.00 | | | 2 281 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 136.00 | | | 4 061 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 590.00 | | | 2 278 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 485.00 | | | 1 000 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 917.00 | | 61 262.00 | 79 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 895.00 | 125 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 895.00 | 114 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 342.00 | | 61 262.00 | 69 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 312.00 | 22 301.00 | 44.00 | 49 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 312.00 | 22 301.00 | 44.00 | 49 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 531.00 | 357 068.00 | 175 531.00 | 175 531.00 |
6T Sur comptes clients | 92 236.00 | 111 723.00 | 92 236.00 | 92 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 236.00 | 111 723.00 | 92 236.00 | 92 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 766.00 | 468 791.00 | 267 767.00 | 267 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 790.00 | 267 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 389.00 | 1 133 389.00 | | 1 133 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 774.00 | 2 620 774.00 | | 2 620 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
VB T. V. A. | 229 304.00 | 229 304.00 | | 229 304.00 |
VC Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 485.00 | 1 000 485.00 | | 1 000 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 015.00 | 3 000.00 | 3 015.00 | 6 015.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 010.00 | 2 868 068.00 | 130 942.00 | 2 999 010.00 |
VW T.V.A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 605.00 | 2 278 590.00 | 3 015.00 | 2 281 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 592.00 | | | 239 592.00 |
ST Autres comptes | 396 882.00 | | | 396 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
YT Sous‐traitance | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 176.00 | | | 647 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 194.00 | | | 867 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 168.00 | | | 759 168.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |