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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 502.00 | 12 103.00 | 7 399.00 | 19 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 738.00 | 12 103.00 | 59 636.00 | 71 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 838.00 | 451 913.00 | 1 368 925.00 | 1 820 838.00 |
BZ Autres créances | 2 479 467.00 | | 2 479 467.00 | 2 479 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 300 305.00 | 451 913.00 | 3 848 391.00 | 4 300 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 043.00 | 464 016.00 | 3 908 027.00 | 4 372 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 501.00 | 134 501.00 | | 134 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 168 260.00 | 3 168 260.00 | | 3 168 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
DH Report à nouveau | -2 751 665.00 | -3 050 730.00 | | -2 751 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 555.00 | 282 285.00 | | 330 555.00 |
DL TOTAL (I) | 984 173.00 | 636 839.00 | | 984 173.00 |
DP Provisions pour risques | 9 630.00 | 22 237.00 | | 9 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 630.00 | 22 237.00 | | 9 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 93.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 543.00 | 297 826.00 | | 780 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 470.00 | 251 972.00 | | 402 470.00 |
EA Autres dettes | 1 731 211.00 | 1 452 956.00 | | 1 731 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 224.00 | 2 002 846.00 | | 2 914 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 027.00 | 2 661 922.00 | | 3 908 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 911 423.00 | | 11 911 423.00 | 11 911 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 911 423.00 | | 11 911 423.00 | 11 911 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 952 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 670 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 617 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 792 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 792 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 792 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 971 261.00 | 8 957 110.00 | | 11 971 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 640 706.00 | 8 674 825.00 | | 11 640 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 555.00 | 282 285.00 | | 330 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 713.00 | 3 905.00 | 26 516.00 | 34 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 713.00 | 3 905.00 | 26 516.00 | 34 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468 827.00 | | 16 913.00 | 468 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 827.00 | | 16 913.00 | 468 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300 305.00 | 4 300 305.00 | | 4 300 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 541.00 | 4 300 305.00 | 52 236.00 | 4 352 541.00 |