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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 904.00 | 160 969.00 | 935.00 | 161 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 753.00 | 301 743.00 | 8 010.00 | 309 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 666.00 | 268 329.00 | 29 338.00 | 297 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 738.00 | | 161 738.00 | 161 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 993.00 | 731 041.00 | 207 953.00 | 938 993.00 |
BT Marchandises | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 558.00 | | 974 558.00 | 974 558.00 |
BZ Autres créances | 153 490.00 | | 153 490.00 | 153 490.00 |
CF Disponibilités | 1 578 697.00 | | 1 578 697.00 | 1 578 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 537.00 | | 2 723 537.00 | 2 723 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 531.00 | 731 041.00 | 2 931 490.00 | 3 662 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 738.00 | | | 161 738.00 |
CU Autres participations | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 431 667.00 | 150 519.00 | | 431 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 875.00 | 481 148.00 | | 405 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 542.00 | 939 667.00 | | 1 145 542.00 |
DN Avances conditionnées | 295 000.00 | 475 000.00 | | 295 000.00 |
DO TOTAL (II) | 295 000.00 | 475 000.00 | | 295 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 413.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 086.00 | 172 643.00 | | 81 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015 536.00 | 791 126.00 | | 1 015 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 636.00 | 31 922.00 | | 21 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 438.00 | 198 686.00 | | 171 438.00 |
EA Autres dettes | | 8 237.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 204.00 | 195 580.00 | | 201 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 948.00 | 1 398 241.00 | | 1 490 948.00 |
ED (V) | | 93.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 490.00 | 2 813 414.00 | | 2 931 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 412.00 | 422 155.00 | | 475 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 153.00 | 1 205 464.00 | 1 240 616.00 | 35 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 153.00 | 1 205 464.00 | 1 240 616.00 | 35 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 572.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 773.00 | 5 724.00 | | 5 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 773.00 | 5 724.00 | | 5 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 309.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 2 309.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 673.00 | 3 415.00 | | 5 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 870.00 | 40 000.00 | | 22 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 602.00 | -45 119.00 | | -69 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 354.00 | 1 533 278.00 | | 1 342 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 479.00 | 1 052 130.00 | | 936 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 875.00 | 481 148.00 | | 405 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 529.00 | | 10 480.00 | 989 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 016.00 | 169 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 016.00 | 938 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 904.00 | | | 161 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 939.00 | | 10 480.00 | 596 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 685.00 | | | 230 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 469.00 | 22 572.00 | | 708 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 553.00 | 1 416.00 | | 159 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 916.00 | 21 156.00 | | 548 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 429.00 | | 61 429.00 | 61 429.00 |
UG ‐ Financières | | | 61 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 204.00 | 201 204.00 | | 201 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 738.00 | 161 738.00 | | 161 738.00 |
UX Autres créances clients | 974 558.00 | 974 558.00 | | 974 558.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 186.00 | | | 271 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VP Divers | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 386.00 | 1 296 386.00 | | 1 296 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 412.00 | 475 412.00 | | 475 412.00 |