| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 857.00 | 4 220.00 | 1 638.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 331.00 | 9 493.00 | 109 838.00 | 119 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 382.00 | | 362 382.00 | 362 382.00 |
BZ Autres créances | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CF Disponibilités | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 932.00 | | 499 932.00 | 499 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 263.00 | 9 493.00 | 609 770.00 | 619 263.00 |
CU Autres participations | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 364.00 | 97 058.00 | | 185 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 520.00 | 88 306.00 | | -2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 191 644.00 | 194 164.00 | | 191 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 79.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 431.00 | 236 645.00 | | 154 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 136.00 | 30 718.00 | | 34 136.00 |
EA Autres dettes | 187 123.00 | 207 471.00 | | 187 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 282.00 | 11 913.00 | | 13 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 127.00 | 497 911.00 | | 418 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 770.00 | 692 075.00 | | 609 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 096.00 | 486 626.00 | | 418 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 579 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 15 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 841.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 841.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | -841.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 589.00 | 768 112.00 | | 580 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 109.00 | 679 806.00 | | 583 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 520.00 | 88 306.00 | | -2 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 331.00 | | | 119 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 490.00 | 1 003.00 | | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 490.00 | 1 003.00 | | 8 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 431.00 | 154 431.00 | | 154 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 123.00 | 187 123.00 | | 187 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UX Autres créances clients | 362 382.00 | | | 362 382.00 |
VB T. V. A. | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 042.00 | 409 042.00 | | 409 042.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 127.00 | 418 127.00 | | 418 127.00 |