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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 839.00 | 89.00 | 928.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
AP Constructions | 1 473 354.00 | 475 982.00 | 997 372.00 | 1 473 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 114.00 | 462.00 | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 650.00 | 76 156.00 | 58 494.00 | 134 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 441.00 | 553 092.00 | 1 237 349.00 | 1 790 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
BZ Autres créances | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CF Disponibilités | 569 769.00 | | 569 769.00 | 569 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 723.00 | | 701 723.00 | 701 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 164.00 | 553 092.00 | 1 939 072.00 | 2 492 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 086.00 | 1 910 467.00 | | 1 872 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 148.00 | -38 381.00 | | -21 148.00 |
DK Provisions réglementées | 89.00 | 320.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 434.00 | 1 902 813.00 | | 1 881 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 274.00 | 13 986.00 | | 8 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 950.00 | 13 806.00 | | 20 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 414.00 | 44 045.00 | | 28 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 638.00 | 71 836.00 | | 57 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 072.00 | 1 974 650.00 | | 1 939 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 582.00 | | 285 582.00 | 285 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 582.00 | | 285 582.00 | 285 582.00 |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 7 631.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 231.00 | 7 631.00 | | 26 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 237.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 322.00 | 3 034.00 | | 13 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 406.00 | 4 306.00 | | 13 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 825.00 | 3 326.00 | | 12 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 911.00 | 345 396.00 | | 312 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 059.00 | 383 777.00 | | 334 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 148.00 | -38 381.00 | | -21 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 784.00 | | 60 944.00 | 1 781 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 288.00 | 1 790 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 288.00 | 1 737 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 024.00 | | 59 944.00 | 1 729 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 459.00 | 85 598.00 | 38 965.00 | 506 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 231.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 850.00 | 85 367.00 | 38 965.00 | 505 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 320.00 | | 231.00 | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 766.00 | 114 766.00 | | 114 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |