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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 467.00 | 75 104.00 | 14 363.00 | 89 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 591.00 | 100 367.00 | 45 224.00 | 145 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 489.00 | 175 471.00 | 197 018.00 | 372 489.00 |
BT Marchandises | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BZ Autres créances | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 061.00 | | 191 061.00 | 191 061.00 |
CF Disponibilités | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 300.00 | | 271 300.00 | 271 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 789.00 | 175 471.00 | 468 318.00 | 643 789.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 8 100.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 114 666.00 | 89 935.00 | | 114 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 271.00 | 50 949.00 | | 63 271.00 |
DL TOTAL (I) | 388 587.00 | 348 985.00 | | 388 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 1 428.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 894.00 | 31 192.00 | | 20 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 408.00 | 61 589.00 | | 57 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 731.00 | 94 209.00 | | 79 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 318.00 | 443 194.00 | | 468 318.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 291.00 | | 17 251.00 | 377 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3.00 | | 227.00 | -3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3.00 | 22 055.00 | 372 489.00 | -3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 055.00 | 235 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 863.00 | | 17 251.00 | 239 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 458.00 | 13 231.00 | 227.00 | 13 458.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |