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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 700.00 | 300.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 841.00 | 1 356 021.00 | 452 820.00 | 1 808 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 272.00 | 19 599.00 | 73 673.00 | 93 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 925.00 | 1 376 320.00 | 534 605.00 | 1 910 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 629.00 | 10 895.00 | 151 734.00 | 162 629.00 |
BZ Autres créances | 123 577.00 | | 123 577.00 | 123 577.00 |
CF Disponibilités | 263 325.00 | | 263 325.00 | 263 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 616.00 | 10 895.00 | 547 722.00 | 558 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 541.00 | 1 387 215.00 | 1 082 326.00 | 2 469 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 180.00 | 102 635.00 | | 20 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 114.00 | -82 455.00 | | 248 114.00 |
DL TOTAL (I) | 378 294.00 | 130 180.00 | | 378 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 767.00 | 161 090.00 | | 306 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 348 573.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | 1 953.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 846.00 | 264 624.00 | | 222 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 540.00 | 258 852.00 | | 132 540.00 |
EA Autres dettes | 40 968.00 | 86 366.00 | | 40 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 033.00 | 1 121 458.00 | | 704 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 326.00 | 1 251 638.00 | | 1 082 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 150.00 | 1 012 739.00 | | 643 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 799.00 | | 56 126.00 | 1 854 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 987.00 | | 56 126.00 | 1 845 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 551.00 | 124 770.00 | | 1 251 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 333.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 184.00 | 124 436.00 | | 1 251 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 846.00 | 222 846.00 | | 222 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 540.00 | 132 540.00 | | 132 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 162 629.00 | 162 629.00 | | 162 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 767.00 | 46 796.00 | 59 971.00 | 106 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 922.00 | 289 587.00 | 7 335.00 | 296 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 121.00 | 643 150.00 | 59 971.00 | 703 121.00 |