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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 055.00 | 898.00 | 17 157.00 | 18 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 099.00 | 12 203.00 | 11 896.00 | 24 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 309.00 | 13 100.00 | 31 208.00 | 44 309.00 |
BT Marchandises | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BZ Autres créances | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CF Disponibilités | 263 787.00 | | 263 787.00 | 263 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 952.00 | | 400 952.00 | 400 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 261.00 | 13 100.00 | 432 161.00 | 445 261.00 |
CU Autres participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 495.00 | 20 712.00 | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 329.00 | 89 783.00 | | 246 329.00 |
DL TOTAL (I) | 255 294.00 | 118 965.00 | | 255 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 101 630.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | 1 504.00 | | 5 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 351.00 | 53 713.00 | | 68 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 153.00 | 20 420.00 | | 38 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 867.00 | 177 266.00 | | 176 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 161.00 | 296 231.00 | | 432 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 867.00 | 177 266.00 | | 176 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 295.00 | 531 190.00 | 693 485.00 | 162 295.00 |
FG Production vendue services | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 717.00 | 531 190.00 | 712 907.00 | 181 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 912.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 466.00 | 88.00 | | 15 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 511.00 | 2 000.00 | | 15 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 511.00 | 1 234.00 | | -15 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 994.00 | 20 822.00 | | 45 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 473.00 | 590 734.00 | | 822 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 144.00 | 500 951.00 | | 576 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 329.00 | 89 783.00 | | 246 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 940.00 | | 6 794.00 | 64 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 425.00 | 44 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 18 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 625.00 | 24 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 932.00 | | 6 792.00 | 40 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | 2.00 | 3 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 795.00 | 5 265.00 | 11 959.00 | 19 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 625.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 522.00 | 4 640.00 | 11 959.00 | 19 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VC Groupe et associés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 916.00 | 53 896.00 | 20.00 | 53 916.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 867.00 | 171 867.00 | | 171 867.00 |