| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 535.00 | 24 384.00 | 7 151.00 | 31 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 247.00 | 11 530.00 | 16 716.00 | 28 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 232.00 | 35 914.00 | 24 318.00 | 60 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BP En cours de production de services | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 595.00 | | 109 595.00 | 109 595.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CF Disponibilités | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 327.00 | | 197 327.00 | 197 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 560.00 | 35 914.00 | 221 645.00 | 257 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 163.00 | | | 140 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 529.00 | | | -13 529.00 |
DL TOTAL (I) | 135 433.00 | | | 135 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 645.00 | | | 221 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 286.00 | | 8 275.00 | 55 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 60 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 59 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 836.00 | | 8 275.00 | 54 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 982.00 | 10 261.00 | 3 328.00 | 28 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 982.00 | 10 261.00 | 3 328.00 | 28 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 833.00 | 131 383.00 | 450.00 | 131 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |